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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AP Constructions | 2 685.00 | 1 142.00 | 1 543.00 | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 584.00 | 3 017.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 165.00 | 344 254.00 | 195 911.00 | 540 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 647.00 | 346 812.00 | 200 835.00 | 547 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 729.00 | 350.00 | 85 379.00 | 85 729.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 285 249.00 | | 285 249.00 | 285 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 578.00 | 350.00 | 383 228.00 | 383 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 226.00 | 347 162.00 | 584 063.00 | 931 226.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
DH Report à nouveau | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 293 338.00 | | | 293 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 724.00 | | | 290 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 063.00 | | | 584 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 731.00 | | | 187 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 623.00 | | 46 283.00 | 501 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 547 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 546 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 792.00 | | 45 920.00 | 500 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 117.00 | 95 954.00 | 258.00 | 251 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 285.00 | 95 954.00 | 258.00 | 250 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 215.00 | 86 222.00 | 102 993.00 | 189 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 592.00 | 98 329.00 | 263.00 | 98 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 725.00 | 187 732.00 | 102 993.00 | 290 725.00 |