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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 941.00 | | 1 730 941.00 | 1 730 941.00 |
BZ Autres créances | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
CF Disponibilités | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 854.00 | | 113 854.00 | 113 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 796.00 | | 1 844 796.00 | 1 844 796.00 |
CU Autres participations | 1 726 944.00 | | 1 726 944.00 | 1 726 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
DG Autres réserves | 249 834.00 | | | 249 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 064.00 | | | 202 064.00 |
DK Provisions réglementées | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 296.00 | | | 1 506 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 796.00 | | | 1 844 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 566.00 | | | 223 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 064.00 | | | 202 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 254.00 | | 5 312.00 | 1 736 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 920.00 | 3 460.00 | | 6 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 920.00 | 3 460.00 | | 6 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 531.00 | 35 748.00 | 146 783.00 | 182 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 931.00 | | | 438 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 770.00 | 63 772.00 | 3 998.00 | 67 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 501.00 | 191 717.00 | 146 783.00 | 338 501.00 |