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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091.00 | 4 197.00 | 2 893.00 | 7 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 787.00 | 4 197.00 | 1 303 589.00 | 1 307 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 918.00 | 40 000.00 | 247 918.00 | 287 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 705.00 | 44 197.00 | 1 551 508.00 | 1 595 705.00 |
CU Autres participations | 1 263 504.00 | | 1 263 504.00 | 1 263 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
DG Autres réserves | 459 535.00 | 408 505.00 | | 459 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | 51 030.00 | | 1 438.00 |
DK Provisions réglementées | 10 243.00 | 8 899.00 | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 667 984.00 | 665 202.00 | | 667 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 150.00 | 101 919.00 | | 785 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 055.00 | 54 395.00 | | 55 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 356.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 923.00 | 47 743.00 | | 41 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 524.00 | 205 413.00 | | 883 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 508.00 | 870 615.00 | | 1 551 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | 222.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 222.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -222.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 12 476.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 602.00 | 183 801.00 | | 183 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 165.00 | 132 771.00 | | 182 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438.00 | 51 030.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 622.00 | 764 165.00 | | 543 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 696.00 | | | 1 300 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307 787.00 | | | 1 307 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 531.00 | 764 165.00 | | 536 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | 1 418.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 1 418.00 | | 2 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 899.00 | 1 344.00 | | 8 899.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | 41 344.00 | | 8 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 15 697.00 | 11 030.00 | 26 727.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 85 438.00 | 45 438.00 | 40 000.00 | 85 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 150.00 | 87 601.00 | 356 562.00 | 785 150.00 |
VI Groupe et associés | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 482.00 | 128 482.00 | 40 000.00 | 168 482.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 524.00 | 174 944.00 | 367 592.00 | 883 524.00 |