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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 035.00 | 25 532.00 | 121 503.00 | 147 035.00 |
040 Immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 468.00 | 25 532.00 | 124 936.00 | 150 468.00 |
060 Stock marchandises | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
084 Disponibilités | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
110 Total général Actif | 276 409.00 | 25 532.00 | 250 877.00 | 276 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 769 767.00 | 693 334.00 | | 769 767.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 82.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 253.00 | 693 416.00 | | 770 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 059.00 | 208 371.00 | | 224 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 568.00 | -35 764.00 | | -29 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 330 412.00 | 299 596.00 | | 330 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 2 845.00 | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 684.00 | 150 264.00 | | 172 684.00 |
252 Charges sociales | 42 327.00 | 38 429.00 | | 42 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 239.00 | 7 089.00 | | 17 239.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 1 112.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 611.00 | 672 034.00 | | 760 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 642.00 | 21 382.00 | | 9 642.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 76.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 057.00 | 3 962.00 | | 5 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 442.00 | 15 218.00 | | 3 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 953.00 | | | 153 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 547.00 | | | 92 547.00 |