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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | 216 473.00 | 1 783 527.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 216 473.00 | 1 783 527.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 305 996.00 | | 305 996.00 | 305 996.00 |
CF Disponibilités | 669 622.00 | | 669 622.00 | 669 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 618.00 | | 975 618.00 | 975 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 618.00 | | 975 618.00 | 975 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 419.00 | | | 1 249 419.00 |
DH Report à nouveau | -4 365.00 | -1 241.00 | | -4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 488.00 | -3 124.00 | | -12 488.00 |
DL TOTAL (I) | -11 854.00 | 635.00 | | -11 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967 118.00 | | | 967 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 3 190.00 | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 472.00 | 3 190.00 | | 987 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 618.00 | 3 825.00 | | 975 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 626 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 822.00 | 3 124.00 | | 35 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 488.00 | -3 124.00 | | -12 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 087.00 | 128 386.00 | | 88 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 087.00 | 128 386.00 | | 88 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 118.00 | 967 118.00 | | 977 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 996.00 | 305 996.00 | | 305 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 996.00 | 305 996.00 | | 305 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 472.00 | 977 472.00 | | 987 472.00 |