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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 865.00 | 16 982.00 | 14 882.00 | 31 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 576.00 | 8 077.00 | 30 499.00 | 38 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 441.00 | 25 059.00 | 52 381.00 | 77 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
CF Disponibilités | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 737.00 | | 129 737.00 | 129 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 179.00 | 25 059.00 | 182 119.00 | 207 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EA Autres dettes | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 119.00 | | | 182 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 002.00 | | 24 439.00 | 53 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 002.00 | | 24 439.00 | 46 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 737.00 | 14 322.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 14 322.00 | | 10 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 030.00 | 68 030.00 | 7 000.00 | 75 030.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
ST Autres comptes | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 809.00 | | | 169 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 792.00 | | | 330 792.00 |