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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 728 000.00 | 5 746 000.00 | 4 982 000.00 | 10 728 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572 000.00 | 585 000.00 | 987 000.00 | 1 572 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 116 000.00 | 4 935 000.00 | 3 182 000.00 | 8 116 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 694.00 | | 516 694.00 | 516 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 187 499.00 | | 8 187 499.00 | 8 187 499.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 273 020.00 | | 1 273 020.00 | 1 273 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
CF Disponibilités | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 777.00 | | 1 567 777.00 | 1 567 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 276.00 | | 9 755 276.00 | 9 755 276.00 |
CU Autres participations | 7 670 805.00 | | 7 670 805.00 | 7 670 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 736 782.00 | | | 3 736 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
DG Autres réserves | 1 012 143.00 | | | 1 012 143.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 230.00 | | | 2 477 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 317.00 | | | 7 482 317.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 235 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 235 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 286.00 | | | 1 114 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 111.00 | | | 603 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 990.00 | | | 524 990.00 |
EA Autres dettes | 12 919 000.00 | 5 037 000.00 | | 12 919 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 960.00 | | | 2 272 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 276.00 | | | 9 755 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 960.00 | | | 2 272 960.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -917 000.00 | 138 000.00 | | -917 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 850 000.00 | 3 191 000.00 | | 8 850 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 303 000.00 | 526 000.00 | | 303 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 303 000.00 | 526 000.00 | | 303 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 589 000.00 | |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 794 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 938 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 985 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 594 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 000.00 | 832 000.00 | | 597 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 000.00 | 832 000.00 | | 597 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -415 000.00 | -114 000.00 | | -415 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 087.00 | | | 278 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 953.00 | | | 238 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 020 000.00 | 3 309 000.00 | | 9 020 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 020 000.00 | 3 309 000.00 | | 9 020 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -170 000.00 | -117 000.00 | | -170 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 850 000.00 | 3 191 000.00 | | 8 850 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 511 705.00 | | | 8 511 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 206.00 | 8 187 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 206.00 | 8 187 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511 705.00 | | | 8 511 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 521.00 | | 34 520.00 | 34 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 521.00 | | 34 520.00 | 34 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 773.00 | 477 773.00 | | 477 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 694.00 | | 516 694.00 | 516 694.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 749.00 | 1 066 749.00 | | 1 066 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 286.00 | | 1 114 286.00 | 1 114 286.00 |
VI Groupe et associés | 603 111.00 | 603 111.00 | | 603 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 999.00 | 204 999.00 | | 204 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 477.00 | 1 517 783.00 | 516 694.00 | 2 034 477.00 |
VW T.V.A. | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 960.00 | 1 158 674.00 | 1 114 286.00 | 2 272 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
ST Autres comptes | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |