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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 8 625.00 | 11 000.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 626.00 | 8 625.00 | 11 000.00 | 19 626.00 |
BT Marchandises | 507 052.00 | | 507 052.00 | 507 052.00 |
BZ Autres créances | 118 637.00 | | 118 637.00 | 118 637.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 742.00 | | 628 742.00 | 628 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 368.00 | 8 625.00 | 639 742.00 | 648 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 996.00 | 10 579.00 | | 10 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | 417.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 19 121.00 | 12 096.00 | | 19 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 145.00 | 730 884.00 | | 239 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 044.00 | 370 327.00 | | 347 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 21 668.00 | | 30 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419.00 | 2 077.00 | | 3 419.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 15 799.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 621.00 | 1 140 755.00 | | 620 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 742.00 | 1 152 851.00 | | 639 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 621.00 | 1 140 755.00 | | 620 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 145.00 | 530 884.00 | | 239 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 22.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 317.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 200.00 | 190 022.00 | | 812 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 175.00 | 189 606.00 | | 805 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | 417.00 | | 7 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 716.00 | | 6 910.00 | 12 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 716.00 | | 6 910.00 | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 4 465.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 4 465.00 | | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VC Groupe et associés | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 145.00 | 239 145.00 | | 239 145.00 |
VI Groupe et associés | 347 044.00 | 347 044.00 | | 347 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 637.00 | 118 637.00 | | 118 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 621.00 | 620 621.00 | | 620 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 115.00 | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 003.00 | 10 479.00 | | 11 003.00 |
ST Autres comptes | 21 968.00 | 28 902.00 | | 21 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 876.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 991.00 | | 1 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 971.00 | 39 381.00 | | 32 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |