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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 7 196.00 | 625.00 | 7 821.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 721.00 | 11 196.00 | 10 525.00 | 21 721.00 |
060 Stock marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
084 Disponibilités | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
110 Total général Actif | 48 145.00 | 11 196.00 | 36 949.00 | 48 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
252 Charges sociales | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |