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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 844.00 | 47 649.00 | 93 195.00 | 140 844.00 |
AP Constructions | 59 303.00 | 13 983.00 | 45 320.00 | 59 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 807.00 | 46 992.00 | 59 816.00 | 106 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 617.00 | 108 624.00 | 220 994.00 | 329 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 019.00 | | 382 019.00 | 382 019.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
CF Disponibilités | 738 763.00 | | 738 763.00 | 738 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 110.00 | | 1 285 110.00 | 1 285 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 727.00 | 108 624.00 | 1 506 103.00 | 1 614 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 124.00 | 56 136.00 | | 430 124.00 |
DL TOTAL (I) | 497 261.00 | 67 136.00 | | 497 261.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 323.00 | 37 823.00 | | 30 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 1.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 540.00 | 106 192.00 | | 80 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 372.00 | 71 889.00 | | 260 372.00 |
EA Autres dettes | 34 783.00 | 8 764.00 | | 34 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 757.00 | 325 186.00 | | 567 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 845.00 | 549 855.00 | | 973 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 103.00 | 616 991.00 | | 1 506 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 727.00 | 519 699.00 | | 938 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 087.00 | | 2 795 087.00 | 2 795 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 087.00 | | 2 795 087.00 | 2 795 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 170.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 170.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -170.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 869.00 | 11 325.00 | | 167 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 754.00 | 826 294.00 | | 2 836 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 630.00 | 770 158.00 | | 2 406 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 124.00 | 56 136.00 | | 430 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 813.00 | | 155 305.00 | 180 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 329 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 166 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 405.00 | | 83 439.00 | 57 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 115.00 | | 66 496.00 | 106 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 293.00 | | 5 370.00 | 17 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 429.00 | 70 160.00 | 1 965.00 | 40 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 766.00 | 30 883.00 | | 16 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 663.00 | 39 277.00 | 1 965.00 | 23 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 757.00 | 567 757.00 | | 567 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 382 019.00 | 382 019.00 | | 382 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 309.00 | 7 737.00 | 22 572.00 | 30 309.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 381.00 | 468 381.00 | | 468 381.00 |
VW T.V.A. | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 845.00 | 951 273.00 | 22 572.00 | 973 845.00 |