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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
AP Constructions | 1 149 521.00 | 155 587.00 | 993 933.00 | 1 149 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 262.00 | 3 630.00 | 11 632.00 | 15 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 228.00 | 159 217.00 | 1 088 010.00 | 1 247 228.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 717.00 | 159 217.00 | 1 112 499.00 | 1 271 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 524.00 | -49 523.00 | | -82 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 125.00 | -33 001.00 | | -36 125.00 |
DL TOTAL (I) | -117 549.00 | -81 424.00 | | -117 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 258.00 | 204 592.00 | | 180 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 472.00 | 1 019 535.00 | | 1 038 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 1 750.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 448.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 049.00 | 1 231 325.00 | | 1 230 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 499.00 | 1 149 900.00 | | 1 112 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 000.00 | 32 234.00 | | 1 069 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 501.00 | 53 230.00 | | 47 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 626.00 | 86 232.00 | | 83 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 125.00 | -33 001.00 | | -36 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 188.00 | | 3 039.00 | 1 244 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 849.00 | | 3 039.00 | 1 240 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 691.00 | 49 526.00 | | 109 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 691.00 | 49 526.00 | | 109 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 472.00 | 1 038 472.00 | | 1 038 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 258.00 | 25 209.00 | 100 885.00 | 180 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 049.00 | 1 069 000.00 | 100 885.00 | 1 224 049.00 |