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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 4 667.00 | 1 953.00 | 6 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 529 125.00 | | 1 529 125.00 | 1 529 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 535 745.00 | 4 667.00 | 1 531 078.00 | 1 535 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 120 997.00 | | 1 120 997.00 | 1 120 997.00 |
084 Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 486 048.00 | | 1 486 048.00 | 1 486 048.00 |
110 Total général Actif | 3 021 793.00 | 4 667.00 | 3 017 126.00 | 3 021 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 501 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 652.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 423 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 017 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | 150 000.00 | | 17 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 20 357.00 | 22 443.00 | | 20 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 857.00 | 181 443.00 | | 37 857.00 |
242 Autres charges externes. | 90 325.00 | 45 277.00 | | 90 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 4 015.00 | | 5 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 103.00 | 175 425.00 | | 141 103.00 |
252 Charges sociales | 8 471.00 | 61 889.00 | | 8 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 18 701.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 219.00 | 305 313.00 | | 246 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -208 361.00 | -123 870.00 | | -208 361.00 |
280 Produits financiers | 637 420.00 | 256 800.00 | | 637 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 142 134.00 | | |
294 Charges financières | | 4 982.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 110 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 429 059.00 | 159 428.00 | | 429 059.00 |