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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 500.00 | 22 000.00 | 179 500.00 | 201 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 670.00 | 4 854.00 | 2 815.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 725.00 | 35 885.00 | 183 840.00 | 219 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
BZ Autres créances | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 902.00 | | 259 902.00 | 259 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 638.00 | 35 885.00 | 443 753.00 | 479 638.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 326.00 | 363 326.00 | | 363 326.00 |
DH Report à nouveau | -902 863.00 | -568 346.00 | | -902 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 454.00 | -334 517.00 | | -269 454.00 |
DL TOTAL (I) | -808 990.00 | -539 537.00 | | -808 990.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 1 286.00 | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | 1 286.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 000.00 | 620 000.00 | | 963 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 858.00 | 356 451.00 | | 216 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | 11 593.00 | | 13 927.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 242.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 708.00 | 212 857.00 | | 58 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 526.00 | 1 201 242.00 | | 1 252 526.00 |
ED (V) | 207.00 | | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 753.00 | 662 991.00 | | 443 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 845.00 | -42 069.00 | 181 776.00 | 223 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 845.00 | -42 069.00 | 181 776.00 | 223 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 94 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 216.00 | 320 289.00 | | 190 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 670.00 | 654 805.00 | | 459 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 454.00 | -334 517.00 | | -269 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 198.00 | | 1 027.00 | 221 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 219 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 210 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 004.00 | | 1 027.00 | 212 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 472.00 | 7 413.00 | | 28 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 268.00 | 5 763.00 | | 25 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 650.00 | | 3 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286.00 | 11.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 11.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
UG ‐ Financières | | 11.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 858.00 | 216 858.00 | | 216 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
UX Autres créances clients | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
VB T. V. A. | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 890.00 | 259 890.00 | | 259 890.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 526.00 | 1 252 526.00 | | 1 252 526.00 |