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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434.00 | 1 320.00 | 114.00 | 1 434.00 |
BP En cours de production de services | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 530.00 | 1 320.00 | 91 210.00 | 92 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | -1 413.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | 1 957.00 | | 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 16 491.00 | 3 544.00 | | 16 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 16 547.00 | | 15 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | 23 590.00 | | 37 799.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 719.00 | 59 191.00 | | 74 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 210.00 | 62 734.00 | | 91 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 719.00 | 59 191.00 | | 74 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
FM Production stockée | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 16 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 089.00 | 15 645.00 | | 16 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 32 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 32 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | 195.00 | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | 195.00 | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 546.00 | 31 805.00 | | 50 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 972.00 | 199 190.00 | | 181 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 360.00 | 197 233.00 | | 181 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611.00 | 1 957.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -114.00 | | 114.00 | -114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -114.00 | | 1 434.00 | -114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 105.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 105.00 | | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 554.00 | 25 440.00 | 114.00 | 25 554.00 |
VW T.V.A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |