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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 544.00 | 7 861.00 | 1 682.00 | 9 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 404.00 | 11 319.00 | 3 085.00 | 14 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 464.00 | 19 180.00 | 120 283.00 | 139 464.00 |
BT Marchandises | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 228 303.00 | | 228 303.00 | 228 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 964.00 | | 283 964.00 | 283 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 428.00 | 19 180.00 | 404 247.00 | 423 428.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 693.00 | 169 412.00 | | 198 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 29 280.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 205 041.00 | 204 193.00 | | 205 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045.00 | 50 028.00 | | 20 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 3 936.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 117.00 | 171 732.00 | | 167 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 341.00 | 10 982.00 | | 7 341.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 216.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 205.00 | 236 895.00 | | 199 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 247.00 | 441 088.00 | | 404 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 205.00 | 216 850.00 | | 199 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 118.00 | 167 118.00 | | 167 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 516.00 | 114 516.00 | | 114 516.00 |
UX Autres créances clients | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 206.00 | 199 206.00 | | 199 206.00 |