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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 189.00 | 6 276.00 | 392 913.00 | 399 189.00 |
BZ Autres créances | 789 462.00 | | 789 462.00 | 789 462.00 |
CF Disponibilités | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 054.00 | 6 276.00 | 1 203 778.00 | 1 210 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 941.00 | 6 276.00 | 1 217 666.00 | 1 223 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
DH Report à nouveau | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | 5 193.00 | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 109 614.00 | 100 395.00 | | 109 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 297.00 | 114 904.00 | | 224 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 579.00 | 33 367.00 | | 54 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 167.00 | 238 521.00 | | 549 167.00 |
EA Autres dettes | 280 009.00 | 9 072.00 | | 280 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 051.00 | 395 864.00 | | 1 108 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 666.00 | 496 260.00 | | 1 217 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 051.00 | 395 864.00 | | 1 108 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 297.00 | 114 904.00 | | 224 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470.00 | 13 418.00 | | 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | 13 418.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 009.00 | 280 009.00 | | 280 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 391 658.00 | | | 391 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VC Groupe et associés | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 588.00 | | | 634 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 679.00 | 1 205 679.00 | | 1 205 679.00 |
VW T.V.A. | 216 062.00 | 216 062.00 | | 216 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 051.00 | 1 108 051.00 | | 1 108 051.00 |