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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 249.00 | 5 249.00 | 5 000.00 | 10 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 599.00 | 44 857.00 | 24 743.00 | 69 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 848.00 | 50 106.00 | 29 743.00 | 79 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
072 Créances – Autres | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
084 Disponibilités | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
110 Total général Actif | 139 932.00 | 50 106.00 | 89 826.00 | 139 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
242 Autres charges externes. | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
252 Charges sociales | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 320.00 | | | 190 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 739.00 | | | 23 739.00 |