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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 072.00 | | 456 072.00 | 456 072.00 |
BZ Autres créances | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 415.00 | | 602 415.00 | 602 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 336.00 | 85 921.00 | 602 415.00 | 688 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 452.00 | -1 693 414.00 | | -1 834 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 057.00 | -141 038.00 | | -220 057.00 |
DL TOTAL (I) | -2 053 509.00 | -1 833 452.00 | | -2 053 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 862.00 | 2 556 958.00 | | 2 587 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 162 178.00 | | 9 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 814.00 | 74 946.00 | | 58 814.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 924.00 | 2 794 254.00 | | 2 655 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 415.00 | 960 802.00 | | 602 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 062.00 | 237 296.00 | | 68 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -325 630.00 | | -325 630.00 | -325 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -325 630.00 | | -325 630.00 | -325 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -325 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -151 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -135 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -325 630.00 | 14 765.00 | | -325 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -105 573.00 | 155 803.00 | | -105 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 057.00 | -141 038.00 | | -220 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 269.00 | 15 652.00 | | 70 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 348.00 | 15 652.00 | | 69 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 456 072.00 | 456 072.00 | | 456 072.00 |
VB T. V. A. | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 587 862.00 | | 2 587 862.00 | 2 587 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 297.00 | 602 297.00 | | 602 297.00 |
VW T.V.A. | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 924.00 | 68 062.00 | 2 587 862.00 | 2 655 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -153 234.00 | | | -153 234.00 |
ST Autres comptes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -151 374.00 | | | -151 374.00 |