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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 001.00 | | 406 001.00 | 406 001.00 |
BZ Autres créances | 133 628.00 | | 133 628.00 | 133 628.00 |
CF Disponibilités | 474 392.00 | | 474 392.00 | 474 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 020.00 | | 608 020.00 | 608 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 021.00 | | 1 014 021.00 | 1 014 021.00 |
CU Autres participations | 406 001.00 | | 406 001.00 | 406 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
DG Autres réserves | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 125.00 | | | 399 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 170.00 | | | 1 009 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 021.00 | | | 1 014 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 243.00 | | | 401 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 125.00 | | | 399 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | 16 001.00 | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | 16 001.00 | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 130 466.00 | 130 466.00 | | 130 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | | | 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 459.00 | | | 3 459.00 |