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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 093.00 | 526 000.00 | 86 093.00 | 612 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 947.00 | | 118 947.00 | 118 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 040.00 | 526 000.00 | 205 040.00 | 731 040.00 |
CU Autres participations | 602 093.00 | 526 000.00 | 76 093.00 | 602 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 551.00 | | | -299 551.00 |
DL TOTAL (I) | -169 189.00 | | | -169 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 230.00 | | | 374 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 040.00 | | | 205 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 230.00 | | | 331 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 555.00 | | | 394 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 551.00 | | | -299 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 093.00 | | 2 000.00 | 610 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 093.00 | | 2 000.00 | 610 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 279 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 000.00 | 279 000.00 | | 247 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 000.00 | 279 000.00 | | 247 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 279 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 773.00 | 92 773.00 | 43 000.00 | 135 773.00 |
VI Groupe et associés | 168 944.00 | 168 944.00 | | 168 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
VW T.V.A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 230.00 | 331 230.00 | 43 000.00 | 374 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
YT Sous‐traitance | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 657.00 | | | 24 657.00 |