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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 3 219.00 | 2 174.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 511.00 | 8 487.00 | 27 024.00 | 35 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 324.00 | 39 061.00 | 1 233 263.00 | 1 272 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 136.00 | 14 386.00 | 1 616 750.00 | 1 631 136.00 |
BZ Autres créances | 472 220.00 | | 472 220.00 | 472 220.00 |
CF Disponibilités | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 116.00 | 53 447.00 | 3 480 669.00 | 3 534 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 627.00 | 61 934.00 | 3 507 693.00 | 3 569 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 547.00 | 460 547.00 | | 460 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 345.00 | 826 345.00 | | 826 345.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 561 899.00 | -2 858 544.00 | | -4 561 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 612.00 | -1 703 355.00 | | -1 521 612.00 |
DL TOTAL (I) | -4 796 618.00 | -3 275 006.00 | | -4 796 618.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 59 517.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | 59 517.00 | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 10 673.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391 818.00 | 3 393 379.00 | | 6 391 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 216.00 | 62 754.00 | | 28 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 671.00 | 2 359 054.00 | | 1 197 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 142.00 | 270 685.00 | | 249 142.00 |
EA Autres dettes | 268 388.00 | 304 131.00 | | 268 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 135 311.00 | 6 400 675.00 | | 8 135 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 693.00 | 3 185 186.00 | | 3 507 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 744 901.00 | 1 932 502.00 | 6 677 404.00 | 4 744 901.00 |
FG Production vendue services | 2 536.00 | 112 095.00 | 114 631.00 | 2 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 437.00 | 2 044 597.00 | 6 792 034.00 | 4 747 437.00 |
FM Production stockée | | | 288 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 238 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 234.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 329.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 378.00 | -329.00 | | 9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 947.00 | 6 582 263.00 | | 7 257 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779 558.00 | 8 285 617.00 | | 8 779 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 612.00 | -1 703 355.00 | | -1 521 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 664.00 | | 2 847.00 | 32 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 814.00 | | 2 847.00 | 7 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274.00 | 1 118.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 274.00 | 1 118.00 | | 7 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 517.00 | 110 000.00 | 517.00 | 59 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95.00 | | | 95.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 104.00 | 39 061.00 | 18 104.00 | 18 104.00 |
6T Sur comptes clients | 28 502.00 | 1 232.00 | 15 347.00 | 28 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 700.00 | 40 293.00 | 33 451.00 | 46 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 217.00 | 150 293.00 | 33 968.00 | 106 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 293.00 | 33 451.00 | |
UG ‐ Financières | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 671.00 | 1 197 671.00 | | 1 197 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 388.00 | 268 388.00 | | 268 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 211.00 | 1 614 211.00 | | 1 614 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VB T. V. A. | 257 771.00 | 257 771.00 | | 257 771.00 |
VC Groupe et associés | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 6 391 818.00 | 6 391 818.00 | | 6 391 818.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 782.00 | 2 119 932.00 | 24 850.00 | 2 144 782.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107 095.00 | 8 107 095.00 | | 8 107 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |