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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 498.00 | 498.00 | 15 000.00 | 15 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 343.00 | 31 228.00 | 13 116.00 | 44 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 029.00 | 31 726.00 | 39 304.00 | 71 029.00 |
BT Marchandises | 203 135.00 | | 203 135.00 | 203 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 061.00 | 8 679.00 | 108 382.00 | 117 061.00 |
BZ Autres créances | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CF Disponibilités | 171 298.00 | | 171 298.00 | 171 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 593.00 | 8 679.00 | 528 914.00 | 537 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 622.00 | 40 404.00 | 568 217.00 | 608 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 805.00 | 65 141.00 | | 9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 022.00 | -55 336.00 | | -40 022.00 |
DL TOTAL (I) | 79 783.00 | 119 805.00 | | 79 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 677.00 | 264 081.00 | | 274 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 720.00 | 86 249.00 | | 145 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 559.00 | 95 483.00 | | 66 559.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 3 860.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 434.00 | 450 999.00 | | 488 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 217.00 | 570 804.00 | | 568 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 038.00 | | 6 771.00 | 90 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 780.00 | 71 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 780.00 | 44 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 952.00 | | 3 171.00 | 66 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | 3 600.00 | 7 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 936.00 | 9 928.00 | 22 138.00 | 43 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 36.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 474.00 | 9 892.00 | 22 138.00 | 43 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VC Groupe et associés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 536.00 | 76 472.00 | 198 064.00 | 274 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 332.00 | 174 332.00 | | 174 332.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 434.00 | 290 370.00 | 198 064.00 | 488 434.00 |