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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 392.00 | 6 835.00 | 23 557.00 | 30 392.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 252.00 | 14 165.00 | 25 087.00 | 39 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 51 230.00 | 35 466.00 | 15 763.00 | 51 230.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 077.00 | 35 466.00 | 17 610.00 | 53 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 329.00 | 49 631.00 | 42 698.00 | 92 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 944.00 | 314.00 | | -105 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 714.00 | 2 271.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | -93 915.00 | 12 586.00 | | -93 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 28 943.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 307.00 | 17 652.00 | | 42 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 663.00 | 65 739.00 | | 79 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 613.00 | 113 309.00 | | 136 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 698.00 | 125 895.00 | | 42 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 613.00 | 113 309.00 | | 136 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 500.00 | 28 943.00 | | 11 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 348 327.00 | | 348 327.00 | 348 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 476.00 | | 348 476.00 | 348 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 871.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 871.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 871.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 934.00 | 407 476.00 | | 379 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 879.00 | 407 161.00 | | 485 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 944.00 | 314.00 | | -105 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 923.00 | | 12 328.00 | 27 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 39 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 063.00 | | 5 328.00 | 25 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 7 000.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687.00 | 5 477.00 | | 2 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 266.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 5 211.00 | | 1 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 466.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 595.00 | 54 065.00 | 530.00 | 54 595.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |