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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 110.00 | 26 537.00 | 10 573.00 | 37 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 110.00 | 26 537.00 | 10 573.00 | 37 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 411.00 | 8 782.00 | 1 894 629.00 | 1 903 411.00 |
BZ Autres créances | 1 048 860.00 | | 1 048 860.00 | 1 048 860.00 |
CF Disponibilités | 599 267.00 | | 599 267.00 | 599 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 086.00 | 8 782.00 | 3 551 304.00 | 3 560 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 938.00 | 35 319.00 | 3 562 619.00 | 3 597 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 471 580.00 | 191 477.00 | | 471 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 927.00 | 280 103.00 | | 226 927.00 |
DL TOTAL (I) | 739 207.00 | 512 280.00 | | 739 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 033.00 | 168 291.00 | | 757 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 513.00 | 28 206.00 | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 468.00 | 1 599 857.00 | | 1 119 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 232.00 | 772 625.00 | | 492 232.00 |
EA Autres dettes | 441 866.00 | 638 928.00 | | 441 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 819 112.00 | 3 231 387.00 | | 2 819 112.00 |
ED (V) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 619.00 | 3 743 668.00 | | 3 562 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 085.00 | 1 663 635.00 | 2 321 720.00 | 658 085.00 |
FG Production vendue services | 3 956 472.00 | 188 329.00 | 4 144 800.00 | 3 956 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 557.00 | 1 851 964.00 | 6 466 520.00 | 4 614 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 111.00 | 7 215.00 | | -4 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 848.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 011.00 | 8 062.00 | | -4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 17 324.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 848.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 18 172.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 183.00 | -10 110.00 | | -7 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 040.00 | -37 279.00 | | 88 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 189.00 | 6 383 465.00 | | 6 688 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 263.00 | 6 103 362.00 | | 6 461 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 927.00 | 280 103.00 | | 226 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 302.00 | | 1 235.00 | 42 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 37 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 37 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 802.00 | | 1 235.00 | 37 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 504.00 | 11 908.00 | 875.00 | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | 11 908.00 | 875.00 | 15 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 939.00 | 2 287.00 | 11 444.00 | 17 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 939.00 | 2 287.00 | 11 444.00 | 17 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 939.00 | 2 287.00 | 11 444.00 | 17 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 468.00 | 1 119 468.00 | | 1 119 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 866.00 | 441 866.00 | | 441 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 873.00 | 1 892 873.00 | | 1 892 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 033.00 | 28 728.00 | 728 305.00 | 757 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 404.00 | 172 404.00 | | 172 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VP Divers | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 152.00 | 680 152.00 | | 680 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 819.00 | 2 950 281.00 | 10 538.00 | 2 960 819.00 |
VW T.V.A. | 231 171.00 | 231 171.00 | | 231 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 599.00 | 2 082 294.00 | 728 305.00 | 2 810 599.00 |