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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077.00 | 1 926.00 | 1 150.00 | 3 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 278.00 | 3 626.00 | 7 652.00 | 11 278.00 |
BT Marchandises | 127 419.00 | 4 961.00 | 122 459.00 | 127 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
BZ Autres créances | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CF Disponibilités | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 706.00 | 4 961.00 | 298 746.00 | 303 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 984.00 | 8 587.00 | 306 397.00 | 314 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 978.00 | 41 974.00 | | 41 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 671.00 | 32 479.00 | | 36 671.00 |
DL TOTAL (I) | 86 899.00 | 82 703.00 | | 86 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 567.00 | 86 528.00 | | 159 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | 1 843.00 | | 5 615.00 |
EA Autres dettes | 54 316.00 | 20 672.00 | | 54 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 498.00 | 109 138.00 | | 219 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 397.00 | 191 841.00 | | 306 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 109 138.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 879.00 | | 298 879.00 | 298 879.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 879.00 | | 298 879.00 | 298 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 16 240.00 | | 18 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 522.00 | 239 212.00 | | 300 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 851.00 | 206 733.00 | | 263 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 671.00 | 32 479.00 | | 36 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777.00 | | 7 626.00 | 4 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 11 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 9 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | | 7 626.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 1 593.00 | | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 567.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 1 026.00 | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 641.00 | 4 961.00 | 1 641.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | 4 961.00 | 1 641.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 4 961.00 | 1 641.00 | 1 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 961.00 | 1 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 567.00 | 159 567.00 | | 159 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
UX Autres créances clients | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VI Groupe et associés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 896.00 | 126 896.00 | | 126 896.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 498.00 | 219 498.00 | | 219 498.00 |