| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 4 464.00 | 6 129.00 | 10 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 593.00 | 4 464.00 | 6 129.00 | 10 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
110 Total général Actif | 58 476.00 | 4 464.00 | 54 012.00 | 58 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 356.00 | 1 474.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763.00 | 1 559.00 | 3 204.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593.00 | 1 916.00 | 4 678.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 672.00 | 1 916.00 | 28 756.00 | 30 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -431.00 | | | -431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -400.00 | | | -400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
252 Charges sociales | 961.00 | | | 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | 3 399.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 9 895.00 | 6 399.00 | | 9 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 1 989.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 180.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 796.00 | 740.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 861.00 | 2 909.00 | | 18 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 756.00 | 9 308.00 | | 28 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 600.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 342.00 | 25 224.00 | | 43 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 846.00 | 21 825.00 | | 39 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496.00 | 3 399.00 | | 3 496.00 |