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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 042.00 | 177.00 | 176 865.00 | 177 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 63.00 | 1 843.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 148.00 | 160 426.00 | 885 722.00 | 1 046 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 606.00 | 204 506.00 | 110 100.00 | 314 606.00 |
BZ Autres créances | 228 379.00 | | 228 379.00 | 228 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 985.00 | 204 506.00 | 338 479.00 | 542 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 133.00 | 364 932.00 | 1 224 201.00 | 1 589 133.00 |
CU Autres participations | 864 200.00 | 160 185.00 | 704 015.00 | 864 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 910.00 | 176 728.00 | | 220 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 586.00 | 776 772.00 | | 1 032 586.00 |
DH Report à nouveau | -103 122.00 | | | -103 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 341.00 | -103 122.00 | | -522 341.00 |
DL TOTAL (I) | 628 033.00 | 850 378.00 | | 628 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 786.00 | 2 943.00 | | 27 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 097.00 | 20 000.00 | | 96 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 342.00 | 283 229.00 | | 237 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 443.00 | 97 885.00 | | 212 443.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 99 334.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 168.00 | 503 391.00 | | 596 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 201.00 | 1 353 769.00 | | 1 224 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 545.00 | | 181 545.00 | 181 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 545.00 | | 181 545.00 | 181 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 506.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 348.00 | 661 168.00 | | 384 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 689.00 | 764 290.00 | | 906 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 341.00 | -103 122.00 | | -522 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 426.00 | | | 867 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 300.00 | | | 866 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 342.00 | 237 342.00 | | 237 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 985.00 | 542 985.00 | 3 000.00 | 545 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 168.00 | 596 168.00 | | 596 168.00 |