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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | 424.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | 61.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551.00 | 1 508.00 | | 4 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704.00 | 42 675.00 | | 32 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 312.00 | 58 093.00 | | 58 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 3 157.00 | | 4 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 101.00 | 14 668.00 | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 191.00 | 118 593.00 | | 108 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 742.00 | 120 101.00 | | 112 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 11.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | 31 000.00 | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 456.00 | 30 939.00 | | 19 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 044.00 | 61.00 | | 3 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704.00 | 10 316.00 | 22 388.00 | 32 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 191.00 | 85 802.00 | 22 388.00 | 108 191.00 |