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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 720.00 | 4 009.00 | 7 710.00 | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 438.00 | 93 431.00 | 541 006.00 | 634 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 158.00 | 97 441.00 | 557 717.00 | 655 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CF Disponibilités | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 460.00 | 97 441.00 | 664 019.00 | 761 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | | 2 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 671.00 | | | -28 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 867.00 | -31 289.00 | | -4 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 474.00 | 50 969.00 | | 47 474.00 |
DL TOTAL (I) | 24 430.00 | 32 793.00 | | 24 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 729.00 | 510 714.00 | | 476 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | 35 763.00 | | 35 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | 2 280.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 908.00 | 80 154.00 | | 71 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | 61 429.00 | | 53 089.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 588.00 | 691 350.00 | | 639 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 019.00 | 724 143.00 | | 664 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 436.00 | | 722.00 | 654 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 436.00 | | 722.00 | 645 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 225.00 | 48 217.00 | | 49 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 225.00 | 48 217.00 | | 49 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 002.00 | 52 902.00 | 252 511.00 | 454 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
VP Divers | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 222.00 | 77 222.00 | 9 000.00 | 86 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 636.00 | 237 536.00 | 252 511.00 | 638 636.00 |