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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 208.00 | 25 201.00 | 3 007.00 | 28 208.00 |
040 Immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 350.00 | 25 201.00 | 3 149.00 | 28 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
072 Créances – Autres | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
084 Disponibilités | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
110 Total général Actif | 212 881.00 | 25 201.00 | 187 680.00 | 212 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 726.00 | | | 371 726.00 |
222 Production stockée | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 929.00 | | | 385 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
242 Autres charges externes. | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
252 Charges sociales | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
262 Autres charges | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 217.00 | | | 399 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 288.00 | | | -13 288.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 614.00 | | | -13 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |