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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 373.00 | | 1 972 373.00 | 1 972 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 479.00 | 66 295.00 | 48 184.00 | 114 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 531.00 | 4 441.00 | 35 090.00 | 39 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 111.00 | 75 227.00 | 2 066 884.00 | 2 142 111.00 |
BT Marchandises | 297 669.00 | 27 745.00 | 269 924.00 | 297 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
BZ Autres créances | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
CF Disponibilités | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 095.00 | 27 745.00 | 611 350.00 | 639 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 206.00 | 102 972.00 | 2 678 234.00 | 2 781 206.00 |
CU Autres participations | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 370.00 | | | 674 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 497.00 | | | 1 019 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 257.00 | | | 1 036 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 117.00 | | | 286 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 737.00 | | | 1 658 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 234.00 | | | 2 678 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 908.00 | | | 799 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 615.00 | 13 171.00 | | 57 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 2 308.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 432.00 | 10 863.00 | | 55 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 826.00 | 27 745.00 | 22 826.00 | 22 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 826.00 | 27 745.00 | 22 826.00 | 22 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 826.00 | 27 745.00 | 22 826.00 | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 117.00 | 286 117.00 | | 286 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 292.00 | 244 292.00 | | 244 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 531.00 | | 39 532.00 | 39 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 257.00 | 177 428.00 | 757 764.00 | 1 036 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 811.00 | 242 811.00 | | 242 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 342.00 | 242 811.00 | 39 531.00 | 282 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 737.00 | 799 908.00 | 757 764.00 | 1 658 737.00 |