| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 381.00 | 14 255.00 | 4 126.00 | 18 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 348.00 | 15 162.00 | 413 186.00 | 428 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BZ Autres créances | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CF Disponibilités | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 292.00 | 15 162.00 | 631 130.00 | 646 292.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 100.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 27 572.00 | 99 537.00 | | 27 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 679.00 | 120 089.00 | | 82 679.00 |
DL TOTAL (I) | 290 261.00 | 219 727.00 | | 290 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 2 112.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 164.00 | 324 465.00 | | 257 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 17 881.00 | | 10 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 811.00 | 120 704.00 | | 72 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 869.00 | 465 162.00 | | 340 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 130.00 | 684 888.00 | | 631 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 869.00 | 465 162.00 | | 340 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 2 112.00 | | 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 164.00 | | | 257 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 310.00 | | 1 136 310.00 | 1 136 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 310.00 | | 1 136 310.00 | 1 136 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 812.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 812.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -2 812.00 | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 339.00 | 60 045.00 | | 41 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | 79 372.00 | | 14 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 341.00 | 1 221 742.00 | | 1 136 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 662.00 | 1 101 652.00 | | 1 053 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 679.00 | 120 089.00 | | 82 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 828.00 | | 536.00 | 427 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 428 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 907.00 | | | 409 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | | 536.00 | 17 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647.00 | 3 516.00 | | 11 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 740.00 | 3 516.00 | | 10 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 257 164.00 | 257 164.00 | | 257 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 591.00 | 181 581.00 | 10.00 | 181 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 869.00 | 340 869.00 | | 340 869.00 |