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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 252.00 | 535.00 | 787.00 |
AH Fonds commercial | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 829.00 | 78 683.00 | 78 146.00 | 156 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 397.00 | 78 935.00 | 125 461.00 | 204 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 464.00 | 261.00 | 196 202.00 | 196 464.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 571 369.00 | | 571 369.00 | 571 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 799 318.00 | 261.00 | 799 057.00 | 799 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 715.00 | 79 196.00 | 924 518.00 | 1 003 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 392 098.00 | 292 248.00 | | 392 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 303.00 | 99 850.00 | | 151 303.00 |
DL TOTAL (I) | 545 600.00 | 394 298.00 | | 545 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 283.00 | 78 148.00 | | 68 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 848.00 | 126 162.00 | | 140 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 607.00 | 123 969.00 | | 152 607.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 14 528.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 918.00 | 359 955.00 | | 378 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 518.00 | 754 254.00 | | 924 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 882.00 | 22 577.00 | 1 524.00 | 57 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | 22 325.00 | 1 524.00 | 57 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 607.00 | 152 607.00 | | 152 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 283.00 | 28 812.00 | 39 471.00 | 68 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 880.00 | 202 880.00 | | 202 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 548.00 | 205 548.00 | | 205 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 918.00 | 339 447.00 | 39 471.00 | 378 918.00 |