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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 841.00 | 34 850.00 | 4 991.00 | 39 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 001.00 | 34 850.00 | 6 151.00 | 41 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 336 979.00 | | 336 979.00 | 336 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 103.00 | | 492 103.00 | 492 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 104.00 | 34 850.00 | 498 254.00 | 533 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 748.00 | 185 174.00 | | 232 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 968.00 | 147 574.00 | | 158 968.00 |
DL TOTAL (I) | 400 515.00 | 341 548.00 | | 400 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222.00 | 10 593.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 52 459.00 | | 49 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 379.00 | 63 889.00 | | 44 379.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 631.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 738.00 | 127 572.00 | | 97 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 254.00 | 469 120.00 | | 498 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 738.00 | 127 572.00 | | 97 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 048.00 | | 391.00 | 46 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 41 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 39 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | | 391.00 | 44 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 371.00 | 10 083.00 | 4 604.00 | 29 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | 10 083.00 | 4 604.00 | 29 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 422.00 | 113 422.00 | | 113 422.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 354.00 | 117 354.00 | 1 000.00 | 118 354.00 |