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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 1 523.00 | 2 967.00 | 4 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 922.00 | 662 625.00 | 1 282 296.00 | 1 944 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 680.00 | | 20 681.00 | 20 680.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 063.00 | | 515 063.00 | 515 063.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 523.00 | | 538 523.00 | 538 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 444.00 | 662 625.00 | 1 820 819.00 | 2 483 444.00 |
CU Autres participations | 1 829 644.00 | 661 102.00 | 1 168 542.00 | 1 829 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 638.00 | | | 1 037 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
DH Report à nouveau | 306 251.00 | | | 306 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 655.00 | | | 1 504 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 522.00 | | | 258 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 165.00 | | | 316 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 819.00 | | | 1 820 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 870.00 | | | 109 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 068.00 | | | 213 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 168.00 | | 119 934.00 | 1 934 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 180.00 | 1 940 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 180.00 | 1 944 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 677.00 | | 119 934.00 | 1 929 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | 226.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 226.00 | | 1 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 102.00 | | | 661 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 102.00 | | | 661 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 787.00 | 96 554.00 | 14 234.00 | 110 787.00 |
UX Autres créances clients | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 522.00 | 52 228.00 | 206 294.00 | 258 522.00 |
VI Groupe et associés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 567.00 | 118 333.00 | 14 234.00 | 132 567.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 165.00 | 109 870.00 | 206 294.00 | 316 165.00 |