| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 672 500.00 | | 36 672 500.00 | 36 672 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 593 816.00 | | 47 593 816.00 | 47 593 816.00 |
BZ Autres créances | 739 249.00 | | 739 249.00 | 739 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 249.00 | | 739 249.00 | 739 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 333 065.00 | | 48 333 065.00 | 48 333 065.00 |
CU Autres participations | 10 921 316.00 | | 10 921 316.00 | 10 921 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 1 048 376.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596 159.00 | 830 803.00 | | 2 596 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 338.00 | 1 880 179.00 | | 2 597 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735 728.00 | 45 300 494.00 | | 45 735 728.00 |
EA Autres dettes | | 2 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 735 728.00 | 45 302 598.00 | | 45 735 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 333 065.00 | 47 182 777.00 | | 48 333 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 611 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 874.00 | 1 006 120.00 | | 3 030 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 715.00 | 175 317.00 | | 434 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596 159.00 | 830 803.00 | | 2 596 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 182 531.00 | | 411 285.00 | 47 182 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 593 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 593 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 182 531.00 | | 411 285.00 | 47 182 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735 159.00 | 45 735 159.00 | | 45 735 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 921 316.00 | | 10 921 316.00 | 10 921 316.00 |
UP Prêts | 36 672 500.00 | | 36 672 500.00 | 36 672 500.00 |
VC Groupe et associés | 739 249.00 | 7 590.00 | 731 659.00 | 739 249.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 333 065.00 | 7 590.00 | 48 325 475.00 | 48 333 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 735 728.00 | 45 735 728.00 | | 45 735 728.00 |