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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 657.00 | 3 396.00 | 2 261.00 | 5 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 4 431.00 | 3 259.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 328.00 | 722.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 901.00 | 11 659.00 | 31 242.00 | 42 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 606.00 | 11 659.00 | 51 947.00 | 63 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 307.00 | -3 402.00 | | -7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 946.00 | -3 900.00 | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 14 639.00 | -1 308.00 | | 14 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 657.00 | 19 103.00 | | 15 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 13 053.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 8 801.00 | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | 2 907.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 308.00 | 43 866.00 | | 37 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 947.00 | 42 558.00 | | 51 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 224.00 | 43 866.00 | | 25 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 218.00 | | 550.00 | 44 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 42 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 8 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | | 550.00 | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 566.00 | 3 930.00 | 837.00 | 8 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | 1 132.00 | | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 964.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 1 834.00 | 837.00 | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |