| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 098.00 | 78 138.00 | 65 959.00 | 144 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 429.00 | 1 227 210.00 | 3 166 219.00 | 4 393 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 254.00 | | 551 254.00 | 551 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 588 781.00 | 1 305 348.00 | 15 283 433.00 | 16 588 781.00 |
BT Marchandises | 1 335 221.00 | 22 649.00 | 1 312 572.00 | 1 335 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 922.00 | | 158 922.00 | 158 922.00 |
BZ Autres créances | 13 183 740.00 | | 13 183 740.00 | 13 183 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 7 859 086.00 | | 7 859 086.00 | 7 859 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 076.00 | | 572 076.00 | 572 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 110 325.00 | 22 649.00 | 23 087 676.00 | 23 110 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 699 106.00 | 1 327 997.00 | 38 371 109.00 | 39 699 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 715.00 | | | 1 448 715.00 |
DH Report à nouveau | | -1 080 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315 193.00 | -2 070 307.00 | | 4 315 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 908.00 | -3 041 284.00 | | 6 273 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757 636.00 | 8 951 494.00 | | 5 757 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 655 899.00 | 24 901 152.00 | | 21 655 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 763.00 | 5 165 753.00 | | 3 001 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 314.00 | 745 619.00 | | 1 109 314.00 |
EA Autres dettes | 572 587.00 | 1 349 119.00 | | 572 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 097 201.00 | 41 132 489.00 | | 32 097 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 371 109.00 | 38 091 204.00 | | 38 371 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 408 036.00 | | | 7 408 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 842.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 655 899.00 | | | 21 655 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 800 463.00 | 16 487 342.00 | 37 287 805.00 | 20 800 463.00 |
FG Production vendue services | 552 867.00 | | 552 867.00 | 552 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 353 330.00 | 16 487 342.00 | 37 840 672.00 | 21 353 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 871 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 333 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 155 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 640 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 231 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 112 460.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 7 512.00 | | 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 874 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 882 228.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 123.00 | 138 531.00 | | 24 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 992 433.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 689.00 | 1 130 964.00 | | 24 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 567.00 | -248 736.00 | | -24 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596 623.00 | -7 609.00 | | 1 596 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 939 207.00 | 24 603 254.00 | | 37 939 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 624 014.00 | 26 673 561.00 | | 33 624 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315 193.00 | -2 070 307.00 | | 4 315 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 933 394.00 | | 43 227.00 | 26 933 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 855.00 | 551 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 387 840.00 | 16 588 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 210 000.00 | 11 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753 984.00 | 4 537 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 710 000.00 | | | 18 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248 284.00 | | 43 227.00 | 7 248 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 110.00 | | | 975 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 487.00 | 645 482.00 | 452 622.00 | 1 112 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 487.00 | 645 482.00 | 452 622.00 | 1 112 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 540 227.00 | 22 649.00 | 540 227.00 | 540 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 227.00 | 22 649.00 | 540 227.00 | 540 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 227.00 | 22 649.00 | 540 227.00 | 540 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 763.00 | 3 001 763.00 | | 3 001 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 690.00 | 166 690.00 | | 166 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 587.00 | 572 587.00 | | 572 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 254.00 | | 551 254.00 | 551 254.00 |
UX Autres créances clients | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
VB T. V. A. | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
VC Groupe et associés | 13 056 362.00 | 13 056 362.00 | | 13 056 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757 636.00 | 2 724 371.00 | 2 935 664.00 | 5 757 636.00 |
VI Groupe et associés | 21 655 899.00 | | 21 655 899.00 | 21 655 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 189 014.00 | | | 3 189 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 076.00 | 572 076.00 | | 572 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 465 992.00 | 13 914 738.00 | 551 254.00 | 14 465 992.00 |
VW T.V.A. | 740 790.00 | 740 790.00 | | 740 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 097 201.00 | 7 408 036.00 | 24 591 563.00 | 32 097 201.00 |