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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 9 830.00 | 3 170.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 055.00 | 353 293.00 | 147 762.00 | 501 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 222.00 | 377 490.00 | 178 732.00 | 556 222.00 |
BT Marchandises | 310 734.00 | 888.00 | 309 846.00 | 310 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 136 269.00 | | 136 269.00 | 136 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 201.00 | 888.00 | 497 313.00 | 498 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 423.00 | 378 378.00 | 676 045.00 | 1 054 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 064.00 | -10 362.00 | | -7 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 550.00 | 3 298.00 | | 6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 21 486.00 | 14 936.00 | | 21 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 385.00 | 328 792.00 | | 240 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 306.00 | 182 481.00 | | 184 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 118.00 | 241 024.00 | | 193 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 62 307.00 | | 34 589.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 1 880.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 559.00 | 816 574.00 | | 654 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 045.00 | 831 509.00 | | 676 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 325.00 | 48 165.00 | | 329 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 386.00 | 1 444.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 939.00 | 46 721.00 | | 320 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 118.00 | 193 118.00 | | 193 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 468.00 | 186 468.00 | | 186 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 385.00 | 240 385.00 | | 240 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 998.00 | 51 198.00 | 27 800.00 | 78 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 559.00 | 654 559.00 | | 654 559.00 |