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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 345.00 | 4 826.00 | 2 518.00 | 7 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984.00 | 4 511.00 | 4 472.00 | 8 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 700.00 | 22 578.00 | 12 123.00 | 34 700.00 |
BT Marchandises | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 365.00 | 22 578.00 | 45 788.00 | 68 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 991.00 | -50 670.00 | | -78 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | -28 321.00 | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | -10 717.00 | -18 991.00 | | -10 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 605.00 | 63 455.00 | | 44 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 8 772.00 | | 10 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 109.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 505.00 | 72 337.00 | | 56 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 788.00 | 53 346.00 | | 45 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 930.00 | 27 851.00 | | 55 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 657.00 | 56 171.00 | | 47 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 274.00 | -28 321.00 | | 8 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 255.00 | 4 323.00 | | 18 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | 1 534.00 | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 2 790.00 | | 6 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 900.00 | 6 768.00 | 5 132.00 | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |