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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 510.00 | 36 168.00 | 1 342.00 | 37 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 144.00 | 11 762.00 | 6 382.00 | 18 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 354.00 | 50 530.00 | 7 824.00 | 58 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 132.00 | 50 530.00 | 46 601.00 | 97 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 153.00 | | | 206 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 153.00 | | | 206 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 043.00 | | 1 311.00 | 57 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 343.00 | | 1 311.00 | 54 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 545.00 | 5 985.00 | | 44 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 5 985.00 | | 41 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525.00 | 6 031.00 | 1 493.00 | 7 525.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 617.00 | 25 000.00 | 9 617.00 | 34 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
YT Sous‐traitance | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 27.00 | | | 27.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 168.00 | | | 40 168.00 |