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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 964.00 | | 575 964.00 | 575 964.00 |
110 Total général Actif | 575 964.00 | | 575 964.00 | 575 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 878.00 | 37 751.00 | | 40 878.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 879.00 | 37 752.00 | | 40 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 997.00 | | | 466 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530 000.00 | | | -530 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 674.00 | 14 808.00 | | 56 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 198.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 3 087.00 | 1 457.00 | | 3 087.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 140.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 004.00 | 39 403.00 | | 22 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 875.00 | -1 651.00 | | 18 875.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 875.00 | 3 349.00 | | 18 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 662.00 | | | 2 662.00 |