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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 515.00 | 1 285.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 3 545.00 | 3 057.00 | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 422.00 | 67 964.00 | 182 458.00 | 250 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 125.00 | 72 024.00 | 196 100.00 | 268 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CF Disponibilités | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 459.00 | | 178 459.00 | 178 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 584.00 | 72 024.00 | 374 559.00 | 446 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 973.00 | 2 431.00 | | 65 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 069.00 | 63 542.00 | | 63 069.00 |
DL TOTAL (I) | 134 542.00 | 71 473.00 | | 134 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 545.00 | 140 254.00 | | 108 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 801.00 | 79 656.00 | | 81 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 17 707.00 | | 13 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 429.00 | 35 231.00 | | 22 429.00 |
EA Autres dettes | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 017.00 | 272 849.00 | | 240 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 559.00 | 344 322.00 | | 374 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 411.00 | 164 366.00 | | 165 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 325.00 | | 1 800.00 | 266 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 025.00 | | | 257 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 388.00 | 27 637.00 | | 44 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 388.00 | 27 122.00 | | 44 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 527.00 | 31 921.00 | 76 606.00 | 108 527.00 |
VI Groupe et associés | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 903.00 | 19 603.00 | 9 300.00 | 28 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 017.00 | 163 412.00 | 76 606.00 | 240 017.00 |