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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 804.00 | 42 550.00 | 11 254.00 | 53 804.00 |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 220.00 | 5 315.00 | 10 906.00 | 16 220.00 |
BZ Autres créances | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CF Disponibilités | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 461.00 | 5 315.00 | 96 147.00 | 101 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 265.00 | 47 865.00 | 107 401.00 | 155 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 423.00 | | | -555 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
DL TOTAL (I) | -460 081.00 | | | -460 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 441.00 | | | 485 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -146.00 | | | -146.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 441.00 | | | 506 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 441.00 | | | 506 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 653.00 | | 344 653.00 | 344 653.00 |
FG Production vendue services | -723.00 | | -723.00 | -723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 930.00 | | 343 930.00 | 343 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 475.00 | | | 652 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 133.00 | | | 657 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 657.00 | | | -4 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 445.00 | 53 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 646.00 | 42 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 196.00 | | | 187 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 394.00 | 9 003.00 | 103 680.00 | 122 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 594.00 | 9 003.00 | 94 880.00 | 113 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 410.00 | | 102 369.00 | 163 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 601.00 | | 58 768.00 | 73 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
6T Sur comptes clients | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 576.00 | | 158 429.00 | 178 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 986.00 | | 260 798.00 | 341 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 441.00 | 485 441.00 | | 485 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | -146.00 | -146.00 | | -146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
UX Autres créances clients | 15 522.00 | 15 521.00 | | 15 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 132.00 | | 1 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 742.00 | | 2 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 698.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 649.00 | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 47 971.00 | 47 970.00 | | 47 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VP Divers | 6 466.00 | 34.00 | 6 431.00 | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 626.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 402.00 | 83 717.00 | 17 686.00 | 101 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 441.00 | 506 441.00 | | 506 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | | | 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |