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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 4 780.00 | 400.00 | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 413.00 | 103 012.00 | 61 402.00 | 164 413.00 |
040 Immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 818.00 | 107 792.00 | 79 027.00 | 186 818.00 |
060 Stock marchandises | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 368.00 | 16 982.00 | 269 385.00 | 286 368.00 |
072 Créances – Autres | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
084 Disponibilités | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 437.00 | 16 982.00 | 426 455.00 | 443 437.00 |
110 Total général Actif | 630 256.00 | 124 774.00 | 505 482.00 | 630 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 373.00 | | | 373.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 504 945.00 | | | 504 945.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 819.00 | | | 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
230 Autres produits | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 871.00 | | | 791 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 871.00 | | | 394 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 632.00 | | | -15 632.00 |
242 Autres charges externes. | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 093.00 | | | 177 093.00 |
252 Charges sociales | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
262 Autres charges | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 548.00 | | | 788 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |