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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 377.00 | 25 021.00 | 4 356.00 | 29 377.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 343.00 | 26 937.00 | 4 406.00 | 31 343.00 |
060 Stock marchandises | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
072 Créances – Autres | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
084 Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
110 Total général Actif | 91 167.00 | 26 937.00 | 64 231.00 | 91 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 10 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 19 905.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 194.00 | | | 335 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
252 Charges sociales | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 679.00 | | | 331 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |