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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -34 259.00 | | -34 259.00 | -34 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 765.00 | | 1 281 765.00 | 1 281 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 458.00 | | 204 458.00 | 204 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 903.00 | | 251 903.00 | 251 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 668.00 | | 1 533 668.00 | 1 533 668.00 |
CU Autres participations | 1 316 024.00 | | 1 316 024.00 | 1 316 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | | 15 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 441.00 | 128 150.00 | | 173 441.00 |
DK Provisions réglementées | 7 970.00 | 4 953.00 | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 722 611.00 | 690 209.00 | | 722 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 541.00 | 854 188.00 | | 771 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 094.00 | 34 105.00 | | 17 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 2 383.00 | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 571.00 | | |
EA Autres dettes | | 306 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 054.00 | 1 214 109.00 | | 811 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 668.00 | 1 904 314.00 | | 1 533 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 457.00 | 428 154.00 | | 129 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 3 016.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -3 016.00 | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 16 571.00 | | 13 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 011.00 | 171 707.00 | | 216 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 568.00 | 43 556.00 | | 42 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 443.00 | 128 151.00 | | 173 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VC Groupe et associés | 201 471.00 | 201 471.00 | | 201 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 541.00 | 89 943.00 | 420 981.00 | 771 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 459.00 | 204 459.00 | | 204 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 056.00 | 129 458.00 | 420 981.00 | 811 056.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |