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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 713.00 | 6 757.00 | 1 956.00 | 8 713.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 629.00 | 9 057.00 | 52 572.00 | 61 629.00 |
060 Stock marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
110 Total général Actif | 81 351.00 | 9 057.00 | 72 294.00 | 81 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 678.00 | 45 708.00 | | 15 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 936.00 | 18 792.00 | | 46 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 344.00 | 64 501.00 | | 71 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125.00 | 16 876.00 | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
242 Autres charges externes. | 22 734.00 | 30 434.00 | | 22 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 818.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 519.00 | 12 116.00 | | -1 519.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | 1 707.00 | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | 2 084.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 228.00 | 64 034.00 | | 40 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 116.00 | 466.00 | | 31 116.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 452.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 095.00 | -108.00 | | 31 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 269.00 | | | 4 269.00 |