| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 261.00 | 454.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 697.00 | 261.00 | 600 436.00 | 600 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 060.00 | 4 328.00 | 206 731.00 | 211 060.00 |
CF Disponibilités | 506 548.00 | | 506 548.00 | 506 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 690.00 | 4 328.00 | 728 362.00 | 732 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 388.00 | 4 590.00 | 1 328 798.00 | 1 333 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 982.00 | | 599 982.00 | 599 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 434 603.00 | 265 741.00 | | 434 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 971.00 | 228 862.00 | | 218 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 575.00 | 1 154 603.00 | | 1 313 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | 10 071.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 137.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950.00 | 7 355.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 223.00 | 18 563.00 | | 15 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 798.00 | 1 173 167.00 | | 1 328 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 3 505.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 027.00 | 394 855.00 | | 395 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 055.00 | 165 993.00 | | 176 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 971.00 | 228 862.00 | | 218 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 697.00 | | | 600 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 982.00 | | | 599 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 238.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 238.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |