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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 676.00 | 3 000.00 | 251 676.00 | 254 676.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 626.00 | 3 000.00 | 358 626.00 | 361 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 626.00 | 3 000.00 | 1 258 626.00 | 1 261 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 830.00 | 20 417.00 | | 69 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 518.00 | 49 414.00 | | 99 518.00 |
DL TOTAL (I) | 939 348.00 | 839 830.00 | | 939 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 72.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 39 600.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 681.00 | 92 211.00 | | 74 681.00 |
EA Autres dettes | 240 100.00 | 402 894.00 | | 240 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 278.00 | 534 777.00 | | 319 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 626.00 | 1 374 607.00 | | 1 258 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 194.00 | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 101 194.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -101 194.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 701.00 | 18 914.00 | | 38 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 656.00 | 420 916.00 | | 178 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 139.00 | 371 502.00 | | 79 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 518.00 | 49 414.00 | | 99 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 3 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 3 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
UX Autres créances clients | 247 476.00 | 247 476.00 | | 247 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 424.00 | 255 424.00 | | 255 424.00 |
VW T.V.A. | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 278.00 | 319 278.00 | | 319 278.00 |